金融毕业论文常见的模型

金融专业毕业论文中常用的模型类型包括但不限于：

用于阐述金融理论，尤其是微观层面的理论。

参数通常无法直接估计，或理论结果需要通过数学推导得出。

用于分析金融数据，如股票市场、债券市场等。

可以包括回归分析、时间序列分析、面板数据分析等。

如VaR（Value at Risk，风险价值模型）、ES（Expected Shortfall，预期亏损模型）等。

用于量化金融市场的风险，帮助投资者和监管机构做出决策。

如Markowitz投资组合理论，用于资产的最优配置。

旨在最大化收益的同时最小化风险。

如杜邦分析、比率分析等，用于评估企业的财务状况。

包括负债比率、企业规模、增长性、配当性向、收益性等指标。

如SWOT分析、PEST分析、平衡记分卡、KPI（关键绩效指标）、胜任力模型等。

用于企业战略规划和管理。

选择合适的模型取决于研究的目的、数据的可用性以及论文的研究问题。在撰写毕业论文时，应确保模型的选择与论文的研究目标和研究方法相匹配，并且能够合理地解释和预测金融现象。

如果您需要更详细的解释或帮助，请告诉我，我会尽力提供帮助